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서식설명

자금이란 경제활동, 기업활동을 영위하는 데 필요한 자본이 되는 금전을 뜻 합니다. 다양한 의미로 사용되는데 기업의 경제활동 흐름을 한눈에 파악하기 위해서는 자금일보를 기록하여 관리하여야 합니다. 현금의 입출금, 물품구매 현황, 자재대금, 거래처의 외상대 등 자금 변동 상황을 파악하여 자금 운용 계획을 수립할 수 있으므로 상세하기 기재합니다.

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